线上配资在哪里靠谱 11月22日基金净值:国投瑞银顺祥债券最新净值1.0745,涨0.02%

本站消息,11月22日,国投瑞银顺祥债券最新单位净值为1.0745元,累计净值为1.2464元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨0.59%,近6个月上涨1.41%,近1年上涨3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.2%,现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为颜文浩、张清宁,基金经理颜文浩于2018年10月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报27.19%。基金经理张清宁于2023年12月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.55%。

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