炒股配资入门知识网 7月12日基金净值:安信永宁一年定开债发起式最新净值1.0415

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证券之星消息,7月12日,安信永宁一年定开债发起式最新单位净值为1.0415元,累计净值为1.1335元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%,近3个月上涨1.62%,近6个月上涨3.81%,近1年上涨6.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

安信永宁一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比164.17%,现金占净值比0.87%。

该基金的基金经理为宛晴,宛晴于2021年12月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.88%。

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